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Desempeño

Rendimiento total

Esta gráfica muestra el precio de mercado, el valor de activos neto y los rendimientos del índice de referencia para el fondo seleccionado. Los rendimientos anuales promedio al final de mes y trimestre se muestran para los rangos más recientes de un año, tres años, cinco años, diez años y desde el inicio. El rendimiento mensual, trimestral, anual y acumulativo también está disponible en pestañas de gráficas adicionales.

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Datos al

Crecimiento de 10,000

La gráfica de crecimiento de 10,000 es un ejemplo de uso común que destaca el cambio en el valor de una inversión inicial de $ 10,000 en el fondo, desde la fecha de inversión inicial hasta la fecha actual que se muestra.

Riesgo y volatilidad

Esta tabla muestra los datos de riesgo y volatilidad del fondo y el índice de referencia. Se muestran R-al cuadrado, Beta, Alpha, Desviación estándar y relación Sharpe para el fondo. Se muestran la desviación estándar y la relación Sharpe para el índice de referencia. Las definiciones de estos atributos están disponibles colocando el cursor sobre la etiqueta. Los datos no se mostrarán hasta tres años después de la fecha de inicio del fondo.

Risk and Volatility
Tipo de fondo

Datos de la cartera

Características

Esta tabla muestra las características fundamentales del fondo y el Índice de Referencia. El número de acciones, la capitalización de mercado intermedia, la relación precio/ganancias, la relación precio/libro, el rendimiento del capital y la tasa de crecimiento de las ganancias están disponibles para el fondo y el índice de referencia al final del trimestre más reciente. Las definiciones de estos atributos están disponibles colocando el cursor sobre las etiquetas. La tasa de rotación se muestra para el fondo al final del trimestre más reciente.

Region exposure

This table shows assets of the Fund and Benchmark as a percentage invested by region. The region categories are Europe, Pacific, Middle East, Emerging Markets, North America, and other. The table below the chart contains the percentage by Fund and Benchmark and indicates the variance between the two.

Market allocation

This table shows the percentage of market allocation for the Fund and Benchmark by Country and Region. The final column of the table displays the weight, or percentage difference between the Fund and Benchmark, when applicable.

Distribución por calidad crediticia

Esta tabla muestra el Porcentaje del fondo (o la porción de Renta Fija del fondo) como una distribución por Calidad Crediticia. Las categorías son AAA, AA, A, BBB, Menos de BBB y Sin calificación.

Distribución por emisor de crédito

Esta tabla muestra el porcentaje del fondo, o el porcentaje de la porción de renta fija del fondo, invertido por emisor de crédito. Los emisores pueden incluir Tesorería, Relacionados con el Gobierno, Corporativo-industrial, Institución financiera corporativa, Agencia relacionada con el Gobierno, Transferencia de seguridad respaldada por hipotecas titulizadas, Utilidad corporativa, Supranacional relacionada con el gobierno, Con cobertura titulizada, Soberano relacionado con el Gobierno, Titulizado -Seguridad respaldada por hipotecas comerciales, Garantía respaldada por activos titulizados y otros.

Distribución por vencimiento del crédito

Esta tabla muestra el porcentaje del fondo (o la porción de Renta Fija del fondo) como una distribución por Vencimiento de Crédito. Las categorías son Menos de 1 año, 1-5 años, 5-10 años, 10-15 años, 15-20 años, 20-25 años, mayores de 25 años y Otros.

Detalles del portafolio

Esta tabla muestra los nombres de las emisoras del fondo, junto con el porcentaje del valor de mercado, Sector, Distribución de mercado por país, monto del valor de mercado y número de acciones de cada participación.

Precios y distribuciones

Precios

Precios históricos

Esta tabla muestra los diez precios del Valor de activos neto NAV y el precio de mercado más recientes del fondo por fecha. Todos los datos de precios del fondo se pueden exportar utilizando el botón 'Exportar'.

Historical Prices
Fecha
Valor neto de activos (USD)
Precio del mercado (USD)

Historial de distribución

Esta tabla muestra los datos de distribución del fondo: Tipo (ingresos o ganancias de capital), Fecha de vencimiento del dividendo, Fecha de registro, Fecha de pago, Distribución de efectivo por unidad, Distribución reinvertida por unidad y Distribución total por unidad. Todos estos atributos se pueden descargar usando el botón 'Exportar todas las distribuciones'.

Frecuencia de distribución

Información de compra