Skip to Content

Descripción general del fondo

Datos del fondo

Inicio de clase de acciones

Estrategia

Clase de activos

Domicilio

Aprobado por Consar

Índice del ETF

Índice de referencia

Desempeño

Rendimiento total

Esta gráfica muestra el precio de mercado, el valor de activos neto y los rendimientos del índice de referencia para el fondo seleccionado. Los rendimientos anuales promedio al final de mes y trimestre se muestran para los rangos más recientes de un año, tres años, cinco años, diez años y desde el inicio. El rendimiento mensual, trimestral, anual y acumulativo también está disponible en pestañas de gráficas adicionales.

Switch between month end and quarter end view
Datos al

Crecimiento de 10,000

La gráfica de crecimiento de 10,000 es un ejemplo de uso común que destaca el cambio en el valor de una inversión inicial de $ 10,000 en el fondo, desde la fecha de inversión inicial hasta la fecha actual que se muestra.

Riesgo y volatilidad

Esta tabla muestra los datos de riesgo y volatilidad del fondo y el índice de referencia. Se muestran R-al cuadrado, Beta, Alpha, Desviación estándar y relación Sharpe para el fondo. Se muestran la desviación estándar y la relación Sharpe para el índice de referencia. Las definiciones de estos atributos están disponibles colocando el cursor sobre la etiqueta. Los datos no se mostrarán hasta tres años después de la fecha de inicio del fondo.

Risk and Volatility
Tipo de fondo

Datos de la cartera

Características

Esta tabla muestra las características fundamentales del fondo y el Índice de Referencia. El número de acciones, la capitalización de mercado intermedia, la relación precio/ganancias, la relación precio/libro, el rendimiento del capital y la tasa de crecimiento de las ganancias están disponibles para el fondo y el índice de referencia al final del trimestre más reciente. Las definiciones de estos atributos están disponibles colocando el cursor sobre las etiquetas. La tasa de rotación se muestra para el fondo al final del trimestre más reciente.

Capitalización de mercado

Esta tabla muestra la capitalización de mercado del fondo y el índice de referencia por porcentaje, desglosado en empresas de gran, mediana/grande, mediana, mediana/pequeña y pequeña capitalización.

Market Capitalization Table
Capitalización
Fondo
Índice de referencia
.+/- Ponderación

Exposición de la región

Esta tabla muestra los activos del fondo y el índice de referencia como porcentaje invertido por región. Las categorías de región son Europa, Pacífico, Medio Oriente, Mercados emergentes, América del Norte y otras. La tabla debajo de la gráfica contiene el porcentaje por fondo e índice de referencia e indica la variación entre los dos.

Distribución de mercado

Esta tabla muestra el porcentaje de distribución de mercado para el fondo y el índice de referencia por país y región. La última columna de la tabla muestra la ponderación o la diferencia porcentual entre el fondo y el Índice de referencia, cuando corresponda.

Exposición ponderada

Esta tabla muestra el porcentaje de los activos del fondo y del índice de referencia invertidos por sector. Las categorías de sectores se basan en el sistema de referencia de clasificación de la industria, excepto en la categoría Otros, y pueden incluir Finanzas, Bienes de consumo, Industriales, Cuidado de la salud, Tecnología, Servicios al consumidor, Materiales básicos, Servicios públicos, Petróleo y gas y Telecomunicaciones. La diferencia entre el fondo y el índice de referencia se muestra en la columna de ponderación final de la tabla.

Distribution by credit quality

This table shows the Percentage of the Fund (or Fixed Income portion of the Fund) as a distribution by Credit Quality. Categories are AAA, AA, A, BBB, Less than BBB, and Not Rated.

Distribution by credit issuer

This table displays the percentage of the Fund, or percentage of the fixed income portion of the Fund, invested by credit issuer. Issuers may include Treasury, Goverment-related, Corporate-Industrial, Corporate-Financial Institution, Government-related Agency, Securitized-Mortgage Backed Security Pass through, Corporate-Utility, Government-related Supranational, Securitized-Covered, Government-related Sovereign, Securitized-Commercial Mortgage Backed Security, Securitized-Asset Backed Security, and Other.

Distribution by credit maturity

This table shows the Percentage of the Fund (or Fixed Income portion of the Fund) as a distribution by Credit Maturity. Categories are Under 1 year, 1-5 years, 5-10 years, 10-15 years, 15-20 years, 20-25 years, over 25 years and Other.

Detalles del portafolio

Esta tabla muestra los nombres de las emisoras del fondo, junto con el porcentaje del valor de mercado, Sector, Distribución de mercado por país, monto del valor de mercado y número de acciones de cada participación.

Precios y distribuciones

Precios

Precios históricos

Esta tabla muestra los diez precios del Valor de activos neto NAV y el precio de mercado más recientes del fondo por fecha. Todos los datos de precios del fondo se pueden exportar utilizando el botón 'Exportar'.

Historical Prices
Fecha
Valor neto de activos (USD)
Precio del mercado (USD)

Historial de distribución

Esta tabla muestra los datos de distribución del fondo: Tipo (ingresos o ganancias de capital), Fecha de vencimiento del dividendo, Fecha de registro, Fecha de pago, Distribución de efectivo por unidad, Distribución reinvertida por unidad y Distribución total por unidad. Todos estos atributos se pueden descargar usando el botón 'Exportar todas las distribuciones'.

Frecuencia de distribución

Tipo
Fecha de vencimiento del dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Distribución en efectivo por unidad
Distribución reinvertida por unidad
Distribución total por unidad

Información de compra