Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF
(VTP) Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF
Documentos
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
El fondo busca replicar el rendimiento de un índice de referencia que mide la rentabilidad de inversión del mercado completo de obligaciones públicas protegidas contra la inflación del Tesoro de Estados Unidos.
¿Por qué este fondo?
- Invierte principalmente en obligaciones protegidas contra la inflación del Tesoro de Estados Unidos.
- Busca protección contra la inflación y un ingreso consistente con la curva completa de obligaciones protegidas contra la inflación del Tesoro de Estados Unidos.
- Principal e intereses ajustados por la inflación.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
07 jul 2025
Fecha de listado
09 jul 2025
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Enfoque de inversión
—
Índice del ETF
ICETIP
Índice de variación
ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index
Frecuencia de distribución
Trimestral
Domicilio
United Sates
Gestión
—
Autorizado para Siefores
No
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Los vehículos autorizados para Siefores son aquellos que cumplen con los criterios emitidos por el CAR (Comite de Análisis de Riesgos) y son revisados por un experto independiente.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
—R-al cuadrado
—Alpha
—Desviación estándar
—Relación sharpe
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 48 | 48 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 5.1% | 5.2% | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 6.2 Years | 4.6 Years | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 7.0 Years | 7.0 Years | 30 sept 2026 |
| Calidad promedio | — | — | — |
| Inversión en efectivo | 0.0% | — | 30 sept 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| U.S. Government | 99.86% |
| Sin Clasificación | 0.14% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería / Agencia | 99.86% |
| Otros | 0.14% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.14% |
| 1 - 5 Años | 51.27% |
| 5 - 10 Años | 34.98% |
| 10 - 15 Años | 1.38% |
| 15 - 20 Años | 4.86% |
| 20 - 25 Años | 2.85% |
| Más de 25 Años | 4.51% |
Top 10 Sociedades
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.94240% | $9,688,114.00 | 10,076,000 | 1.88% | 15 jul 2035 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.89739% | $9,577,502.49 | 9,562,000 | 2.13% | 15 ene 2035 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.86951% | $9,508,988.84 | 10,101,000 | 1.88% | 15 ene 2036 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.67747% | $9,037,063.97 | 9,062,000 | 1.88% | 15 jul 2034 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.52104% | $8,652,654.79 | 8,551,000 | 1.75% | 15 ene 2034 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.39223% | $8,336,112.67 | 8,547,000 | 1.13% | 15 oct 2030 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.34891% | $8,229,663.97 | 8,559,000 | 1.25% | 15 abr 2031 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.34278% | $8,214,603.31 | 8,121,000 | 1.63% | 15 abr 2030 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.30524% | $8,122,352.50 | 7,984,000 | 1.13% | 15 ene 2033 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.29117% | $8,087,783.23 | 7,826,000 | 1.63% | 15 oct 2029 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$72.99
USDVariación
+$0.330.45% Datos al 15 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$73.01
Variación
+$0.340.47% Datos al 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$77.21
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$77.29
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$72.08
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$72.10
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$5.13
Variación
+6.64% Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$5.19
Variación
+6.71% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
3,425,000
Datos al 30 sept 2026
Descuento
$0.02
Variación
+0.03% Datos al 15 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
07 jul 2025
Fecha de listado
09 jul 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 15 oct 2026 | $72.9900 | $73.0100 |
| 14 oct 2026 | $72.6600 | $72.6700 |
| 13 oct 2026 | $72.4700 | $72.5300 |
| 12 oct 2026 | $72.4100 | $72.4700 |
| 09 oct 2026 | $72.3500 | $72.4800 |
| 08 oct 2026 | $72.4400 | $72.5000 |
| 07 oct 2026 | $72.2600 | $72.3400 |
| 06 oct 2026 | $72.2100 | $72.3100 |
| 05 oct 2026 | $72.0800 | $72.1000 |
| 02 oct 2026 | $72.1400 | $72.2400 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.9924 | 01 oct 2026 | 01 oct 2026 | 05 oct 2026 |
| Ingreso | $1.0082 | 01 jul 2026 | 01 jul 2026 | 06 jul 2026 |
| Ingreso | $0.0600 | 01 abr 2026 | 01 abr 2026 | 06 abr 2026 |
| Ingreso | $0.7086 | 18 dic 2025 | 18 dic 2025 | 22 dic 2025 |
| Ingreso | $0.4701 | 01 oct 2025 | 01 oct 2025 | 03 oct 2025 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: New York Stock Exchange Arca
Códigos de fondo
- CUSIP:922020698
- ISIN:US9220206984
- Reuters:VTP.P
- SEDOL:BQ71YJ4