Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
(VGUS) Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
Documentos
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
El fondo busca seguir el rendimiento de un índice de Tesorería ponderado por el mercado con un vencimiento promedio ponderado en dólares a muy corto plazo. Sigue un enfoque de gestión pasiva mediante el muestreo del índice.
¿Por qué este fondo?
- Busca seguir el rendimiento de un índice de Tesorería ponderado por el mercado con un vencimiento promedio ponderado en dólares a muy corto plazo. Sigue un enfoque de gestión pasiva mediante el muestreo del índice.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
07 feb 2025
Fecha de listado
11 feb 2025
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Enfoque de inversión
—
Índice del ETF
I00072US
Índice de variación
Bloomberg Short Treasury Index
Frecuencia de distribución
Mensual
Domicilio
United Sates
Gestión
—
Autorizado para Siefores
No
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Los vehículos autorizados para Siefores son aquellos que cumplen con los criterios emitidos por el CAR (Comite de Análisis de Riesgos) y son revisados por un experto independiente.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
—R-al cuadrado
—Alpha
—Desviación estándar
—Relación sharpe
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 89 | 91 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 4.2% | 4.2% | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 0.4 Years | 0.4 Years | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 0.4 Years | 0.4 Years | 30 sept 2026 |
| Calidad promedio | — | AA | — |
| Inversión en efectivo | 64.9% | — | 30 sept 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 0.00% | 100.00% | -100.00% |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| U.S. Government | 99.92% |
| Sin Clasificación | 0.08% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería / Agencia | 99.92% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 100.00% |
Top 10 Sociedades
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 3.64793% | $41,870,391.17 | 42,030,000 | 0.00% | 05 nov 2026 |
| United States Treasury Bill | 3.15002% | $36,155,390.51 | 36,494,000 | 0.00% | 24 dic 2026 |
| United States Treasury Bill | 3.12006% | $35,811,615.31 | 36,040,000 | 0.00% | 27 nov 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.61002% | $29,957,383.58 | 30,096,000 | 0.00% | 12 nov 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.54963% | $29,264,243.21 | 29,423,000 | 0.00% | 19 nov 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.53636% | $29,111,949.23 | 29,411,000 | 0.00% | 31 dic 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.51566% | $28,874,402.44 | 29,122,000 | 0.00% | 17 dic 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.48793% | $28,556,040.14 | 28,778,000 | 0.00% | 10 dic 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.45992% | $28,234,546.24 | 28,433,000 | 0.00% | 03 dic 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.31314% | $26,549,912.51 | 26,645,000 | 0.00% | 03 nov 2026 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$75.52
USDVariación
+$0.010.01% Datos al 15 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$75.53
Variación
+$0.020.02% Datos al 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$75.68
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$75.68
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$75.36
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$75.37
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$0.32
Variación
+0.42% Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$0.32
Variación
+0.42% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
15,250,000
Datos al 30 sept 2026
Descuento
$0.01
Variación
+0.01% Datos al 15 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
07 feb 2025
Fecha de listado
11 feb 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 15 oct 2026 | $75.5200 | $75.5300 |
| 14 oct 2026 | $75.5100 | $75.5150 |
| 13 oct 2026 | $75.5100 | $75.5150 |
| 12 oct 2026 | $75.5000 | $75.5200 |
| 09 oct 2026 | $75.5000 | $75.5100 |
| 08 oct 2026 | $75.4700 | $75.4850 |
| 07 oct 2026 | $75.4700 | $75.4750 |
| 06 oct 2026 | $75.4600 | $75.4650 |
| 05 oct 2026 | $75.4500 | $75.4550 |
| 02 oct 2026 | $75.4400 | $75.4450 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Mensual
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.2260 | 01 oct 2026 | 01 oct 2026 | 05 oct 2026 |
| Ingreso | $0.2312 | 01 sept 2026 | 01 sept 2026 | 03 sept 2026 |
| Ingreso | $0.2309 | 03 ago 2026 | 03 ago 2026 | 05 ago 2026 |
| Ingreso | $0.2204 | 01 jul 2026 | 01 jul 2026 | 06 jul 2026 |
| Ingreso | $0.2235 | 01 jun 2026 | 01 jun 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | $0.2167 | 01 may 2026 | 01 may 2026 | 05 may 2026 |
| Ingreso | $0.2175 | 01 abr 2026 | 01 abr 2026 | 06 abr 2026 |
| Ingreso | $0.1920 | 02 mar 2026 | 02 mar 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | $0.2237 | 02 feb 2026 | 02 feb 2026 | 04 feb 2026 |
| Ingreso | $0.2338 | 18 dic 2025 | 18 dic 2025 | 22 dic 2025 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: National Association of Securities Dealers Automated Quotations
Códigos de fondo
- Exchange ticker:VGUS
- CUSIP:922040852
- ISIN:US9220408523
- Reuters:VGUS.OQ
- SEDOL:BSY5W00