Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF
(VLDP) Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea una gestión pasiva – o de indexación – a través de la adquisición física de valores y busca replicar el rendimiento del Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (el “Índice”).
- El Fondo invierte en un portafolio de valores del Tesoro de los Estados Unidos denominados en dólares estadounidenses con tasas fijas y vencimientos entre 7 y 10 años, que, en la medida de lo posible y práctico, consiste en una muestra representativa de los valores componentes del Índice.
- El Índice está diseñado para reflejar el universo de deuda nominal a tasa fija denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de los Estados Unidos con vencimientos entre siete y hasta, pero no incluyendo, diez años y que tienen un valor nominal (es decir, la cantidad de dinero que los emisores acuerdan devolver al comprador al vencimiento del bono) sobresaliente mayor o igual a 300 millones de dólares estadounidenses.
- En menor medida, el Fondo puede invertir en tipos similares de bonos gubernamentales fuera del Índice.
- El Fondo intenta mantenerse completamente invertido, salvo en condiciones extraordinarias del mercado, políticas o similares donde el Fondo puede desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Aunque se espera que el Fondo siga el Índice lo más cerca posible, en general no coincidirá exactamente con el rendimiento del Índice objetivo debido a varios factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones regulatorias. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo se detallan en el Prospecto.
- La información sobre el portafolio del Fondo se puede encontrar en https://www.ie.vanguard/products. El Valor Neto de Activos Indicativo del Fondo se calcula durante todo el día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
I00058US
Índice de variación
Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Index
Calendario de dividendos
Mensual
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Gran Bretaña
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Autorizado para Siefores
No
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Los vehículos autorizados para Siefores son aquellos que cumplen con los criterios emitidos por el CAR (Comite de Análisis de Riesgos) y son revisados por un experto independiente.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
-
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Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 13 | 13 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 5.2% | 5.2% | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 6.9 Years | 6.9 Years | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 8.5 Years | 8.5 Years | 30 sept 2026 |
| Calidad promedio | AA+ | AA+ | 30 sept 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.0% | — | 30 sept 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Otros | Otro | 0.00% | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 100.00% |
| Sin Clasificación | 0.00% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 100.00% |
| el efectivo | 0.00% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.00% |
| 5 - 10 Años | 100.00% |
Top 10 Sociedades
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 8.78509% | $2,152,650.63 | 2,246,000 | 4.63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8.59127% | $2,105,156.25 | 2,250,000 | 4.25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8.57553% | $2,101,300.31 | 2,217,000 | 4.38% | 15 may 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8.56401% | $2,098,476.56 | 2,250,000 | 4.38% | 15 may 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 8.55109% | $2,095,312.50 | 2,250,000 | 4.25% | 15 may 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8.52722% | $2,089,461.56 | 2,249,000 | 4.25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8.44590% | $2,069,537.43 | 2,233,000 | 4.00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8.41192% | $2,061,210.94 | 2,250,000 | 4.13% | 15 feb 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 8.37262% | $2,051,580.63 | 2,246,000 | 3.88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8.33696% | $2,042,842.03 | 2,129,000 | 4.50% | 15 nov 2033 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$93.31
USDVariación
+$0.320.35% Datos al 15 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$93.44
Variación
+$0.160.17% Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$101.22
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$101.18
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$92.14
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$92.08
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$9.07
Variación
+8.96% Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$9.10
Variación
+8.99% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
19,009
Datos al 30 sept 2026
Descuento
$0.13
Variación
+0.14% Datos al 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | $93.4400 |
| 15 oct 2026 | $93.3088 | $93.2775 |
| 14 oct 2026 | $92.9847 | $92.6050 |
| 13 oct 2026 | $92.8186 | $92.8325 |
| 12 oct 2026 | $92.6650 | $92.6450 |
| 09 oct 2026 | $92.6315 | $92.5500 |
| 08 oct 2026 | $92.7113 | $92.3025 |
| 07 oct 2026 | $92.3789 | $92.2325 |
| 06 oct 2026 | $92.3701 | $92.5225 |
| 05 oct 2026 | $92.1445 | $92.0775 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.3315 | 15 oct 2026 | 16 oct 2026 | 28 oct 2026 |
| Ingreso | $0.3382 | 17 sept 2026 | 18 sept 2026 | 30 sept 2026 |
| Ingreso | $0.3875 | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 sept 2026 |
| Ingreso | $0.2891 | 16 jul 2026 | 17 jul 2026 | 29 jul 2026 |
| Ingreso | $0.3182 | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | $0.3787 | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | $0.2241 | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | $0.3810 | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | $0.3810 | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | $0.3061 | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: USD, EUR, MXN
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores