Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
(VGED) Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un método de inversión de administración pasiva a través de la adquisición de valores y busca replicar el desempeño del Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index (el ”Índice”).
- El Fondo invierte en una muestra representativa de los bonos incluidos en el Índice para replicar de la forma más cercana posible el rendimeinto de capital e ingresos del Índice.
- El índice mide el desempeño de una amplia gama de bonos denominados en euros, que pagan una tasa de interés fija y que son emitidos o garantizados por gobiernos de países miembros de la eurozona.
- Los bonos que componen el Índice tienen vencimientos mayores a un año y generalmente son grado de inversión.
- En una menor medida, el Fondo puede invertir en bonos similares que no forman parte del Índice.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
08 abr 2025
Fecha de listado
10 abr 2025
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
H02004US
Índice de variación
Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index Hedged in USD
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Gran Bretaña
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Autorizado para Siefores
No
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Los vehículos autorizados para Siefores son aquellos que cumplen con los criterios emitidos por el CAR (Comite de Análisis de Riesgos) y son revisados por un experto independiente.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
—R-al cuadrado
—Alpha
—Desviación estándar
—Relación sharpe
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 516 | 554 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 3.9% | 3.9% | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 6.7 Years | 6.7 Years | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 8.4 Years | 8.4 Years | 30 sept 2026 |
| Calidad promedio | A+ | A+ | 30 sept 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.2% | — | 30 sept 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| France | Europa | 23.78% | 23.83% | -0.05% |
| Italia | Europa | 21.45% | 21.47% | -0.02% |
| Alemania | Europa | 19.45% | 19.45% | 0.00% |
| España | Europa | 14.36% | 14.21% | 0.15% |
| Bélgica | Europa | 5.00% | 4.96% | 0.04% |
| Países Bajos | Europa | 4.10% | 4.05% | 0.05% |
| Austria | Europa | 3.56% | 3.49% | 0.07% |
| Portugal | Europa | 1.95% | 1.97% | -0.02% |
| Finlandia | Europa | 1.71% | 1.76% | -0.05% |
| Irlanda | Europa | 1.41% | 1.39% | 0.02% |
| Grecia | Europa | 1.04% | 1.03% | 0.01% |
| Eslovaquia | Europa | 0.70% | 0.81% | -0.11% |
| Eslovenia | Europa | 0.27% | 0.36% | -0.09% |
| Lituania | Europa | 0.27% | 0.22% | 0.05% |
| Bulgaria | Mercados emergentes | 0.26% | 0.24% | 0.02% |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 23.67% |
| AA | 6.67% |
| A | 46.76% |
| BBB | 22.75% |
| Sin Clasificación | 0.15% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99.85% |
| el efectivo | 0.15% |
| Otros | -0.00% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.15% |
| 1 - 5 Años | 42.46% |
| 5 - 10 Años | 32.31% |
| 10 - 15 Años | 10.10% |
| 15 - 20 Años | 5.47% |
| 20 - 25 Años | 3.86% |
| Más de 25 Años | 5.65% |
Top 10 Sociedades
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1.21824% | $65,614,876.32 | 67,985,498 | 2.75% | 25 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.16952% | $62,990,958.33 | 65,879,016 | 0.75% | 25 may 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.96983% | $52,235,541.96 | 64,410,008 | 0.00% | 25 nov 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.93416% | $50,314,246.81 | 51,402,000 | 2.75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.90234% | $48,600,334.81 | 52,804,000 | 0.50% | 25 may 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.87279% | $47,008,863.50 | 53,574,575 | 2.00% | 25 nov 2032 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.86460% | $46,567,605.68 | 58,845,000 | 1.25% | 25 may 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.80990% | $43,621,350.00 | 51,277,754 | 0.00% | 25 nov 2030 |
| Spain Government Bond | 0.80326% | $43,263,675.55 | 44,371,000 | 2.70% | 31 ene 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.79821% | $42,991,963.04 | 43,987,000 | 2.40% | 24 sept 2028 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$25.48
USDVariación
+$0.140.54% Datos al 15 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$25.50
Variación
+$0.000.01% Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$26.38
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$26.39
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$25.18
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$25.20
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$1.20
Variación
+4.55% Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$1.19
Variación
+4.50% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
929,591
Datos al 30 sept 2026
Descuento
$0.02
Variación
+0.06% Datos al 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
08 abr 2025
Fecha de listado
10 abr 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | $25.4990 |
| 15 oct 2026 | $25.4830 | $25.4970 |
| 14 oct 2026 | $25.3469 | $25.3610 |
| 13 oct 2026 | $25.3811 | $25.3930 |
| 12 oct 2026 | $25.3283 | $25.3380 |
| 09 oct 2026 | $25.3258 | $25.3520 |
| 08 oct 2026 | $25.2921 | $25.3180 |
| 07 oct 2026 | $25.3164 | $25.3260 |
| 06 oct 2026 | $25.3944 | $25.4070 |
| 05 oct 2026 | $25.2792 | $25.3055 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: USD
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores