Vanguard Global Government Bond UCITS ETF
(VGGU) Vanguard Global Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva -o indexación-, mediante la adquisición física de valores, y trata de seguir el rendimiento del Índice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (el "Índice").
- El Fondo invertirá en una cartera de bonos del Estado en moneda local (incluyendo los bonos rescatables) de países desarrollados (según determine el proveedor del índice) que, en la medida de lo posible y factible, consista en una muestra representativa de los valores que componen el Índice.
- El índice está diseñado para reflejar el universo de deuda pública en moneda local, con grado de inversión y tasa de interés fija ajustada a la flotación, de países desarrollados (según determine el proveedor del índice). Los bonos deben tener un vencimiento de al menos un año.
- En menor medida, el Fondo puede invertir en tipos similares de bonos fuera del Índice, pero cuyas características de riesgo y rendimiento se asemejan mucho a las características de riesgo y rendimiento de los componentes del Índice o del Índice en su conjunto.
- El Fondo invierte en valores denominados en divisas distintas de la divisa base. Los movimientos en los tipos de cambio de divisas pueden afectar el rendimiento de las inversiones. Se utilizan técnicas de cobertura de divisas para minimizar los riesgos asociados a las fluctuaciones de los tipos de cambio, cuando el Fondo invierte en valores denominados en divisas distintas de la moneda de cotización, pero estos riesgos no pueden eliminarse por completo. Puesto que este documento se refiere a una clase de acciones en la que se utilizan dichas técnicas, el rendimiento (véase el "Rendimiento") de esta clase de acciones se muestra con respecto a la versión del Índice con cobertura de divisas.
- El Fondo intenta permanecer totalmente invertido, salvo en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo puede apartarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Aunque se espera que el Fondo siga el Índice lo más fielmente posible, normalmente no igualará el rendimiento del Índice objetivo con exactitud, debido a diversos factores como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo se establecen en el Prospecto.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
25 mar 2025
Fecha de listado
27 mar 2025
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
H38855US
Índice de variación
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in USD
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Gran Bretaña
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Autorizado para Siefores
No
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Los vehículos autorizados para Siefores son aquellos que cumplen con los criterios emitidos por el CAR (Comite de Análisis de Riesgos) y son revisados por un experto independiente.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
—R-al cuadrado
—Alpha
—Desviación estándar
—Relación sharpe
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 997 | 1,371 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 4.5% | 4.5% | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 6.4 Years | 6.4 Years | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 8.5 Years | 8.4 Years | 30 sept 2026 |
| Calidad promedio | AA | AA | 30 sept 2026 |
| Inversión en efectivo | -0.5% | — | 30 sept 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 48.29% | 47.56% | 0.73% |
| Japón | Pacífico | 10.13% | 10.18% | -0.05% |
| France | Europa | 7.33% | 7.27% | 0.06% |
| Italia | Europa | 6.62% | 6.55% | 0.07% |
| Gran Bretaña | Europa | 6.12% | 6.18% | -0.06% |
| Alemania | Europa | 5.93% | 5.93% | 0.00% |
| España | Europa | 4.22% | 4.33% | -0.11% |
| Cánada | América del Norte | 2.08% | 2.17% | -0.09% |
| Australia | Pacífico | 1.74% | 1.77% | -0.03% |
| Bélgica | Europa | 1.57% | 1.51% | 0.06% |
| Países Bajos | Europa | 1.28% | 1.23% | 0.05% |
| Austria | Europa | 0.97% | 1.06% | -0.09% |
| Finlandia | Europa | 0.59% | 0.54% | 0.05% |
| Portugal | Europa | 0.57% | 0.60% | -0.03% |
| Irlanda | Europa | 0.47% | 0.42% | 0.05% |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 12.94% |
| AA | 55.56% |
| A | 24.26% |
| BBB | 6.89% |
| Sin Clasificación | 0.35% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99.65% |
| el efectivo | -0.55% |
| Otros | 0.90% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.35% |
| 1 - 5 Años | 48.30% |
| 5 - 10 Años | 26.34% |
| 10 - 15 Años | 6.57% |
| 15 - 20 Años | 6.97% |
| 20 - 25 Años | 3.77% |
| Más de 25 Años | 7.71% |
Top 10 Sociedades
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.65985% | $1,309,010.63 | 1,377,000 | 1.13% | 29 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.56013% | $1,111,191.53 | 1,150,000 | 0.00% | 25 nov 2030 |
| Spain Government Bond | 0.55949% | $1,109,908.05 | 1,000,000 | 3.10% | 30 jul 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.48250% | $957,186.93 | 890,000 | 2.70% | 25 feb 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.47007% | $932,530.82 | 840,000 | 2.40% | 24 sept 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.45912% | $910,811.53 | 820,000 | 3.45% | 15 jul 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.44890% | $890,531.25 | 1,050,000 | 1.13% | 15 feb 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.43668% | $866,289.85 | 890,000 | 3.50% | 15 oct 2028 |
| Spain Government Bond | 0.41771% | $828,661.10 | 740,000 | 2.40% | 31 may 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.41211% | $817,547.19 | 853,000 | 4.63% | 15 feb 2035 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$5.09
USDVariación
+$0.030.52% Datos al 15 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$5.09
Variación
-$0.00-0.02% Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$5.26
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$5.26
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$5.04
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$5.03
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$0.23
Variación
+4.31% Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$0.23
Variación
+4.42% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
1,048,211
Datos al 30 sept 2026
Descuento
$0.00 —
Variación
+0.07% Datos al 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
25 mar 2025
Fecha de listado
27 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | $5.0930 |
| 15 oct 2026 | $5.0895 | $5.0940 |
| 14 oct 2026 | $5.0630 | $5.0560 |
| 13 oct 2026 | $5.0615 | $5.0620 |
| 12 oct 2026 | $5.0543 | $5.0570 |
| 09 oct 2026 | $5.0524 | $5.0525 |
| 08 oct 2026 | $5.0468 | $5.0410 |
| 07 oct 2026 | $5.0411 | $5.0385 |
| 06 oct 2026 | $5.0471 | $5.0510 |
| 05 oct 2026 | $5.0365 | $5.0410 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: USD
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores