Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
(VDTY) Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Distributing
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un método de inversión de administración pasiva a través de la adquisición de valores y busca replicar el desempeño del Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (el ”Índice”).
- El Fondo invierte en una muestra representativa de los bonos incluidos en el Índice para replicar de la forma más cercana posible el rendimeinto de capital e ingresos del Índice.
- El índice mide el desempeño de una amplia gama de bonos denominados en dólares estadounidenses, que pagan una tasa de interés fija y que son emitidos por el gobierno de los Estados Unidos.
- Los bonos en el Índice tienen vencimientos mayores a un año y sgeneralmente son grado de inversión.
- En una menor medida, el Fondo puede invertir en bonos similares que no forman parte del Índice.
¿Por qué este fondo?
- El Fondo busca replicar el rendimiento del Índice.
- Al buscar lograr su objetivo de inversión, el Fondo busca obtener un rendimiento (que incluya tanto el ingreso y la apreciación del capital) que, antes de aplicar comisiones y gastos, sea similar al rendimiento del Índice.
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de ”administración pasiva”- o indexación- mediante la adquisición física de valores, diseñado para replicar el rendimiento del Índice.
- Al replicar el rendimiento del Índice, el Fondo invertirá en una cartera de bonos corporativos denominados en dólares de renta fija (incluyendo bonos subordinados y sujetos a requerimiento de pago) que, en la medida de lo posible y lo práctico, consistirá de una muestra representativa de los valores que conforman el Índice.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
24 feb 2016
Fecha de listado
25 feb 2016
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
I21140US
Índice de variación
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index
Calendario de dividendos
Mensual
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Gran Bretaña
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Autorizado para Siefores
No
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Los vehículos autorizados para Siefores son aquellos que cumplen con los criterios emitidos por el CAR (Comite de Análisis de Riesgos) y son revisados por un experto independiente.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 297 | 299 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 5.1% | 5.1% | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 5.5 Years | 5.5 Years | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 7.5 Years | 7.5 Years | 30 sept 2026 |
| Calidad promedio | AA+ | AA+ | 30 sept 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.2% | — | 30 sept 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 99.77% | 100.00% | -0.23% |
| Otros | Otro | 0.23% | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 99.77% |
| Sin Clasificación | 0.23% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99.77% |
| el efectivo | 0.23% |
| Otros | -0.00% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.23% |
| 1 - 5 Años | 57.90% |
| 5 - 10 Años | 21.50% |
| 10 - 15 Años | 2.44% |
| 15 - 20 Años | 6.99% |
| 20 - 25 Años | 3.76% |
| Más de 25 Años | 7.17% |
Top 10 Sociedades
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.84402% | $25,392,843.13 | 26,494,000 | 4.63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.84044% | $25,285,265.63 | 27,025,000 | 4.25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.82592% | $24,848,240.31 | 27,203,000 | 3.88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81721% | $24,586,345.67 | 26,528,300 | 4.00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81583% | $24,544,956.25 | 26,357,000 | 4.25% | 15 may 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81393% | $24,487,683.75 | 25,836,000 | 4.38% | 15 may 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81086% | $24,395,323.13 | 26,258,000 | 4.25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.80975% | $24,361,913.91 | 26,121,000 | 4.38% | 15 may 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.79742% | $23,991,068.44 | 26,391,000 | 4.00% | 15 nov 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.79720% | $23,984,250.47 | 26,181,000 | 4.13% | 15 feb 2036 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$20.63
USDVariación
+$0.040.18% Datos al 15 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$20.66
Variación
+$0.010.06% Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$21.97
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$21.98
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$20.46
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$20.45
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$1.52
Variación
+6.90% Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$1.54
Variación
+6.99% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
28,778,973
Datos al 30 sept 2026
Descuento
$0.03
Variación
+0.13% Datos al 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
24 feb 2016
Fecha de listado
25 feb 2016
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | $20.6610 |
| 15 oct 2026 | $20.6348 | $20.6490 |
| 14 oct 2026 | $20.5978 | $20.5415 |
| 13 oct 2026 | $20.5681 | $20.5670 |
| 12 oct 2026 | $20.5407 | $20.5435 |
| 09 oct 2026 | $20.5344 | $20.5235 |
| 08 oct 2026 | $20.5425 | $20.4825 |
| 07 oct 2026 | $20.4862 | $20.4680 |
| 06 oct 2026 | $20.4842 | $20.5120 |
| 05 oct 2026 | $20.4560 | $20.4455 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 30 sept 2026
4.36%
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.0687 | 15 oct 2026 | 16 oct 2026 | 28 oct 2026 |
| Ingreso | $0.0701 | 17 sept 2026 | 18 sept 2026 | 30 sept 2026 |
| Ingreso | $0.0868 | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 sept 2026 |
| Ingreso | $0.0666 | 16 jul 2026 | 17 jul 2026 | 29 jul 2026 |
| Ingreso | $0.0685 | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | $0.0823 | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | $0.0726 | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | $0.0672 | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | $0.0843 | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | $0.0702 | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.